Bên cạnh những phân tích cơ bản, bài viết này còn mang đến góc nhìn kỹ thuật về cổ phiếu KDH. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá các chỉ báo kỹ thuật, biểu đồ giá, và các mô hình phân tích kỹ thuật phổ biến để đưa ra dự báo về xu hướng giá của cổ phiếu trong tương lai gần. Bài viết sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho những nhà đầu tư quan tâm đến việc sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật để đưa ra quyết định đầu tư.
I. Tổng quan cổ phiếu KDH
Trải qua hơn 16 năm hình thành và phát triển, Khang Điền luôn vững vàng với mục tiêu mang lại cho khách hàng những sản phẩm bất động sản tốt nhất. Hiện nay, Công ty đã và đang cho ra đời nhiều loại sản phẩm: nhà liền kề, biệt thự, căn hộ ở nhiều phân khúc từ khá đến cao cấp. Khang Điền đã để lại nhiều dấu ấn với hàng loạt các dự án tiêu biểu như chuỗi các dự án Mega: Mega Residence, Mega Ruby, Mega Village, Melosa Garden, The Venica, Lucasta, Merita
| Mã cổ phiếu | KDH |
| Ngành | Bất động sản |
| Giá trị giao dịch trung bình 3 tháng: | 3,349,328.00 |
| Vốn hóa | 29,254.82 tỷ đồng |
| CP niêm yết | 799,311,971 |
| Sở hữu nước ngoài | 38.02% |
| Giá trị sổ sách | 16,907 VNĐ |
*Số liệu cập nhật ngày 26/07/2024
Cơ cấu cổ đông KDH
- CTCP Đầu tư Tiên Lộc 10.83%
- Công ty TNHH Đầu tư Gam Ma: 8.75%
- CTCP Đầu tư Thương mại Á Âu: 8.51%
- CTBC Vietnam Equity Fund: 3.55%
- Khác: 68.36%
Mô hình kinh doanh KDH
Công ty Cổ phần Nhà Khang Điền (KDH) là một trong những doanh nghiệp bất động sản hàng đầu tại Việt Nam. Với nhiều năm kinh nghiệm, KDH đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường thông qua mô hình kinh doanh tập trung vào phát triển các dự án bất động sản cao cấp, chủ yếu là các khu đô thị sinh thái, biệt thự, căn hộ cao cấp.
Mô hình kinh doanh của KDH xoay quanh việc:
- Tìm kiếm và phát triển quỹ đất: KDH thường tập trung vào các khu vực có tiềm năng phát triển cao, kết nối giao thông thuận tiện và có lợi thế về cảnh quan tự nhiên.
- Quy hoạch và thiết kế: Các dự án của KDH luôn được quy hoạch và thiết kế tỉ mỉ, chú trọng đến không gian sống xanh, tiện ích hiện đại và kiến trúc độc đáo.
- Xây dựng và kinh doanh: KDH đảm bảo chất lượng xây dựng cao, tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và tiến độ thi công đúng kế hoạch.
- Phát triển cộng đồng: KDH không chỉ xây dựng nhà mà còn tạo dựng những cộng đồng cư dân văn minh, hiện đại, với đầy đủ các tiện ích và dịch vụ.
II. Định giá cổ phiếu KDH
Định giá hiện tại của KDH là tương đối cao với P/E ở mức 50.08 lần:
- Cao hơn so với P/E trung bình 6 tháng là 21.25 lần
- Cao hơn so với P/E của sàn giao dịch là 14.41 lần.
DSC AI nhận định, giá trị hợp lý của KDH năm nay có thể đạt 15527.3 vnd/cp, downside -57.7%, nhà đầu tư theo trưởng phải giá trị có thể cân nhắc BÁN với cổ phiếu này.
III. Phân tích kỹ thuật cổ phiếu KDH
| Tiêu chí | Chỉ báo | Đánh giá |
| Xu hướng | MACD | Tăng |
| Sức mạnh giá | RSI | Yếu |
| Độ biến động | Bollinger Band | Thấp |
| Khả năng tăng giá ngắn hạn | Stochastic | Thấp |
IV. Kết quả kinh doanh cổ phiếu KDH
Cập nhật kết quả kinh doanh cổ phiếu KDH Quý I/2024:
- Doanh thu thuần: 334 tỷ
- Giá vốn hàng bán: 160 tỷ
- LN gộp bán hàng: 174 tỷ
- Chi phí bán hàng: 0 tỷ
- Chi phí QLDN: 45.4 tỷ
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: 118 tỷ
- Lợi nhuận tài chính: -9.1 tỷ
- Lợi nhuận khác: -6.9 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 102 tỷ.
Tăng trưởng doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế:
Cơ cấu lợi nhuận:
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: 100%
- Lợi nhuận tài chính: 0%
- Lợi nhuận khác: 0%
V. Hiệu quả sinh lời KDH
Cập nhật ngày 26.07.2024, EPS của KDH đạt 731 VNĐ/CP, ROE đạt 3.96% và ROA đạt 2.37%.